پارت دوم: ترید با یک استراتژی ساده

 

مشاهده پارت اول

سلام به همه‌ی همراهان عزیز و پر انرژی! امروز قراره در مورد یکی از استراتژی‌های جذاب و به نسبت ساده‌ای صحبت کنیم که من در سال 2021 به واسطه یکی از دوستانم باهاش آشنا شدم. تجربه‌ی من با این استراتژی عالی بوده و به نظرم اگر بهش پایبند بمونید، می‌تونه برای شما هم خیلی مفید باشه. پس تا انتهای با من باشید چون هم اصول کلی رو می‌گم، هم یه سری نکات و فیلترهایی که می‌تونه این استراتژی رو قوی‌تر کنه.

---

یک شروع ساده ولی قوی

منم مثل تمام تازه واردا از اول به دنبال یه استراتژی بودم (اسپات، کریپتو) که هم قابل اجرا باشه و هم به حدی ساده باشه که وقت زیادی ازم نگیره. استراتژی‌ای که قراره توضیح بدم، مخصوص بازار کریپتو هست و با تایم‌فریم روزانه کار می‌کنه. یعنی شما نیاز ندارید مدام پای چارت‌ها باشید و هر لحظه اون‌ها رو چک کنید. با یک ساعت بررسی روزانه، می‌تونید فرصت‌های خوبی رو شناسایی کنید.

---

مراحل اجرای استراتژی: قدم به قدم

2. ورود به سایت تریدینگ ویو

وارد سایت تریدینگ ویو  به ادرس https://www.tradingview.com/chart شوید

 

2. شروع با مووینگ اوریج 200

اول از همه، روی چارتتون مووینگ اوریج 200 رو بندازید. این اندیکاتور به‌طور ساده میانگین حرکت قیمت در 200 کندل گذشته رو بهتون نشون می‌ده و یکی از قوی‌ترین ابزارها برای شناسایی روندهاست.

• چرا مووینگ اوریج 200؟
  این مووینگ اوریج، یکی از معتبرترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هست و خیلی از تریدرهای حرفه‌ای ازش استفاده می‌کنن. در این استراتژی وقتی قیمت برای اولین بار مووینگ 200 رو به سمت بالا می‌شکنه (اصطلاحاً کراس آپ اتفاق می‌افته)، نشونه اینه که روند صعودی شروع شده.

3. تنظیمات مووینگ اوریج 

بر روی گزینه تنظیمات بزنید و دامنه مویینگ را 200 انتخاب کنید

قبلا در مورد اندیکاتور اختصاصی مویینگ اوریج اختصاصی مستر شادو اینجا نوشته ایم 

2. نقطه ورود کجاست ؟ برگشت دوم

حالا جایی که قیمت برای اولین بار مووینگ اوریج 200 رو می‌شکنه، به چشم یه فرصت بالقوه نگاه می‌کنیم. اما منتظر می‌مونیم تا قیمت برگرده. این برگشت معمولاً به دو حالت اتفاق می‌افته:

• قیمت مستقیماً به مووینگ 200 برمی‌گرده.
• یا حوالی اون مووینگ استراحت می‌کنه.

این نقطه برگشت، همون جاییه که ما دنبال تایید برای ورود به معامله هستیم.

---

3. استاپ لاس: امنیت در معاملات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر استراتژی، تعیین استاپ لاس هست. استاپ این استراتژی نسبتاً ساده است:

• آخرین کف تایم فریم 4 ساعته رو پیدا کنید.
• استاپ رو کمی پایین‌تر از اون قرار بدید تا در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، ضرر شما محدود باشه.
  چرا 4 ساعته؟
  چون تایم فریم 4 ساعته، ساختار دقیق‌تری از رفتار قیمت رو بهتون نشون می‌ده و کف‌های قوی‌تر و معتبرتری رو شناسایی می‌کنه.

---

4. تارگت: تعیین هدف با تایم‌فریم هفتگی

برای تعیین تارگت، به تایم‌فریم هفتگی می‌ریم:

1. بالاترین قیمتی که در تایم هفتگی وجود داشته رو پیدا می‌کنیم.
2. حالا در تایم روزانه به عقب برمی‌گردیم و کفی که باعث ساخته شدن اون سقف شده رو پیدا می‌کنیم.
3. این نقطه یا حوالی اون، هدف نهایی ما خواهد بود.

چرا تایم هفتگی؟
چون این تایم‌فریم دید گسترده‌تری به شما می‌ده و سقف‌ها و کف‌های مهم‌تر رو نشون می‌ده که معمولاً نقاط تصمیم‌گیری بزرگ برای بازار هستند.

---

نکات شخصی من درباره این استراتژی

وقتی سال 2021 این استراتژی رو یاد گرفتم، چارت‌ها به پیچیدگی امروز نبودن. مثلاً الان، پلتفرم‌های تحلیلی مثل تریدینگ‌ویو قابلیت‌هایی دارن که خیلی راحت‌تر می‌تونید نقاط کلیدی رو پیدا کنید. اما اون زمان اینطور نبود و باید خیلی بیشتر حواسمون جمع می‌بود. به همین خاطر یه پیشنهاد دارم:
“همیشه ابزارهایی که در اختیار دارید رو به نفع خودتون استفاده کنید.”

---

چرا این استراتژی کار می‌کنه؟

این استراتژی ترکیبی از اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازاره:

• مووینگ اوریج 200 به ما کمک می‌کنه روند رو بهتر درک کنیم.
• برگشت دوم به ما تایید می‌ده که روند واقعاً تغییر کرده.
• تایم هفتگی هم به ما چشم‌انداز کلی می‌ده و نقاط هدف رو مشخص می‌کنه.

---

EMA یا SMA؟ تفاوت چیست؟

برای کسایی که می‌پرسن چرا از SMA استفاده می‌کنم و نه EMA (میانگین متحرک نمایی)، این توضیح می‌تونه مفید باشه:

• SMA (Simple Moving Average): وزن یکسانی به تمام داده‌های گذشته می‌ده.
• EMA (Exponential Moving Average): وزن بیشتری به داده‌های اخیر می‌ده.

چرا SMA برای این استراتژی بهتره؟
چون SMA روند کلی بازار رو بهتر نشون می‌ده و نوسانات کوتاه‌مدت تأثیر زیادی روی اون ندارن. اما اگر به استراتژی‌های سریع‌تر علاقه دارید، می‌تونید از EMA استفاده کنید.

---

مزایا و معایب این استراتژی

مزایا:

• ساده و کاربردی.
• نیاز به نظارت دائمی نداره.
• به راحتی می‌تونید در تایم روزانه ازش استفاده کنید.

معایب:

• ممکنه بعضی از کراس‌ها فیک باشند.
• نیاز به صبر و بررسی دقیق تایم‌فریم‌های مختلف داره.

---

فیلترهای اضافی: بهبود دقت استراتژی

1. شمارش روزهای زیر مووینگ 200

یکی از ترفندهایی که احتمال موفقیت این استراتژی رو بالا می‌بره، شمارش روزهایی هست که قیمت زیر مووینگ 200 بوده (بعد از آخرین کراس دان). هر چقدر این تعداد روزها بیشتر باشه، احتمال این که قیمت با سرعت بیشتری به تارگت برسه، افزایش پیدا می‌کنه. چرا؟ چون این نشون‌دهنده فشار خرید انباشته و آماده برای انفجار به سمت بالا هست.

2. بررسی چارت اسپات با پیر بیت‌کوین

همیشه به یاد داشته باشید که بازار فیوچرز به تنهایی کافی نیست. یکی از فیلترهای مهم اینه که علاوه بر چارت فیوچرز، چارت اسپات با جفت‌ارز بیت‌کوین (BTC Pair) رو هم بررسی کنید. اگر این دو چارت در جهت هم‌راستا باشند، یعنی سیگنال ما قدرت بیشتری داره.​

در آینده قصد دارم فیلترهایی رو معرفی کنم که این استراتژی رو قوی‌تر می‌کنه. مثلاً می‌تونید از:

• اندیکاتور RSI برای تایید ورود.
• حجم معاملات برای شناسایی قدرت شکست.
• محدوده‌های عرضه و تقاضا برای تعیین بهتر نقاط برگشت.

حرف آخر

این استراتژی می‌تونه برای کسانی که به دنبال یک روش ساده ولی مؤثر هستند، خیلی مفید باشه. اما همیشه یادتون باشه که هیچ استراتژی‌ای کامل نیست و باید مدیریت ریسک و سرمایه رو در اولویت قرار بدید. اگر سوالی دارید یا تجربه‌ای در مورد این روش دارید، حتماً در بخش نظرات به اشتراک بذارید!

منتظر فیلترهای بعدی باشید 😊​